操盤心法-蘋果新機發表倒數 關鍵技術影響深遠

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盤勢分析: 臺股8月指數整理但小飆股羣魔亂舞,藉由想像力推升股價,昨(7)日遭遇較大的逆流,指數力守平盤但小型股上演多殺多。由於全球股市普遍進入整理、加上朝鮮半島風雲詭譎、川普政策難測,相對強勢的臺股,9月面對第一個考驗是下週二(美國時間12日,臺灣13日凌晨),蘋果在新總部發表3款iPhone、新Apple Watch及 Apple TV。

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外資投資臺股的三支柱-大立光、臺積電、鴻海,就是由蘋果供應鏈所建構的,所以9月臺股興衰將與蘋果新機效應密不可分,蘋果的滋味有些是已知的、有些仍不明朗、有些是短期影響,而有些是長期的趨勢變化。

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1.幾乎沒影響的議題「預計售價與出貨量」:雖然市場持續上修新手機價格,但忽略了電信商綁約換機纔是消費者實際支付的價格,由於大尺寸iPhone6進入換機潮,電信公司擴大補貼搶客勢不可免。加上前3個月產能吃緊供應量少,果粉基本上不在乎價格,正式開賣仍是一機難求。

2.其次是已知的供應鏈股價反應利多鈍化:供應鏈營收普遍亮麗,例如大立光8月營收50.11億元創今年新高,進入傳統旺季與蘋果拉貨高峰期,9月營收會比8月成長,10月新產能加入量產營運持續高成長。可成8月營收85.24億元創新高,蘋果新手機改成玻璃背蓋導入無線充電,可成負責將玻璃背蓋與金屬邊框組成機殼模組後,交由下游代工廠組裝,負責工序變多、精密度更高。

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臺積電8月營收亦將大幅成長,須注意其股價能否受激勵突破整理區帶動指數走高?或是僅臺積電強勢而其他個股賣壓涌現?或是早已領先反應?

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3.新規格則是發表會的壓軸戲:OLED商機臺灣廠商看得到吃不到,三星OLED產能吃緊影響OLED版本的出貨量與正式上市時間,而無線充電、3D感測、臉面辨識、AR應用都牽動特定個股長線多空。

基本上傳統供應鏈包括CPU、機殼、組裝、雙鏡頭、PCB類載板等,而新的供應鏈個股/題材聚焦在超大螢幕佔比面板、3D感測、電池、無線充電、NAND FLASH、被動元件等。

4.長期趨勢衝擊整個手機生態:蘋果推出手機滿10年,終結掉許多產業與產品,包括其自家的iPod影音播放器,如果這次人工智慧A.I.或虛擬實境A.R.在新手機上發威,一些競爭同業可能面臨嚴酷生存考驗。

操作策略:

題材重於財報,但高檔爆大量宜換股操作,技術面個股的月線支撐是多空分水嶺,以短線或波段操作強勢股爲主。

蘋果新機發表但本尊蘋果股價卻下探月線,蘋概股「先賣一趟」想法逐漸增加,因此短期可注意生技、太陽能等基期低個股,政策面題材的相對補漲空間。

此外,外資對蘋概股買盤加碼空間有限,近期往中小型股發研究報告:共同特色是小股本、簡單營運模式、高毛利、長線市場成長,幾乎完全不管近期獲利預估或本益比合理與否,須注意外資是否真的長期累積買入,複製大立光模式。

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